資金出納工作計劃
發布時間：2025-12-19資金出納工作計劃(錦集十篇)。
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新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。
經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？
1、收有聘支有據
2、統籌規劃經費，做到該用的買，可用不可用的節約
3、出納會計每月對一次帳，做到監督作用
4、根據會計法辦事
5、不能以學校經費挪為他用
6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規劃多少錢（校園規劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設
7、學校經費60%用于發代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”
每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發票報賬。
? 資金出納工作計劃 ?
時光飛逝，轉眼間我在成長中度過了一年?；厥走@一年，很高興能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學習了不少知識?；仡櫧衲甑墓ぷ?，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。一年來，我心中最大的感受是：做一名合格的出納簡單，但做一名優秀的出納就不簡單了。我認為一名好的出納不僅要為人正直、謙和，對工作認真、兢兢業業，且在思想政治上、工作業務能力上更要鉆研。需要學習的東西很多。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
我作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，在今年的工作中不斷學習工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
（1）嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
（2）及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
（3）根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
（4）堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作：
（1）對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
（2）完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
作為一名出納員要想完成工作的責任，首先必須具備出納員的素質，樹立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認真參加各種學習和活動。有句老話兒說只要功夫深，鐵棒磨成針。是的，作為一名出納員，我在工作中無意中會考慮不周，顯得毛毛躁躁，不甚妥當。當意見、建議來臨時，現在的我不再不悅，不再拒絕，而是以更高的要求來要求自己，努力告誡自己，換個角度盡心、仔細想想，如何能更好一些。
四、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導、師傅以及同事們，增強分析問題、解決問題的能力。增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，做到一絲不茍，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
學習方面，素質的提升。在實踐中，人人都是我的師長?？沼鄷r間會閱讀《如何做一名優秀的出納》等相關出納崗的書籍，提高自身的職業素養。
工作內容方面，自身做到認真仔細，一絲不茍的處理工作問題。并在領導和同事們的大力鼓勵和支持下，將工作做到更好。
總而言之，做一行，愛一行。作為出納，我明白身上的責任。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。在今年的工作中，我用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，付出過努力，也得到過回報，我很幸運的學到不少東西，業務上也努力做了不少成績，對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解，但這還遠遠不夠，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。我將在20xx年多學、多思考、多努力，揚長避短，更好的完成本職工作。
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一、背景介紹
在企業的日常經營中，資金是最為重要的資源之一。良好的資金管理和監控是企業持續發展的基礎，可以確保企業能夠保持正常的運營和投資活動。因此，制定一份詳細的資金監控工作計劃是至關重要的。本文將詳細介紹一份資金監控工作計劃的內容和步驟。
二、目標設定
資金監控工作計劃的目標是確保企業的資金使用合理和高效，同時提高企業的盈利能力和抵御風險的能力。具體目標包括：及時掌握企業的資金狀況、確保各項費用的合理支出、提高應收款項的回收效率、減少非必要的資金浪費等。
三、工作內容
1.資金流量測算
- 制定資金流量測算表，對企業整體的資金流動情況進行測算和分析。
- 跟蹤監控企業的日常資金流入和流出情況，包括銷售收入、成本支出、薪資福利、借款還款等。
- 分析資金流量的波動原因，尋找并解決潛在的資金流失問題，確保企業資金的穩定性。
2.費用控制和預算管理
- 設定預算指標，制定費用控制的標準和措施，確保企業的各項費用不超出預算。
- 監控費用的使用情況，及時調整預算，避免出現過度支出的情況。
- 分析費用的構成和變動趨勢，找出費用的改善空間，優化費用結構。
3.應收款項的回收
- 對企業的應收款項進行管理和催收，確保資金能夠及時回流。
- 設立應收賬款的回收目標，明確每個階段的回收時間和責任人。
- 加強與客戶的溝通，建立良好的信用體系，提高應收款項的回收效率。
4.非必要資金的浪費削減
- 分析企業的各項開支，找出存在的冗余和浪費，減少非必要的資金流失。
- 制定相應的資金浪費削減方案，包括降低辦公設備的消耗、減少無效的會議和差旅開支等。
- 加強員工的資金節約意識，推行節能減排和精細管理，提高資金利用率。
四、工作步驟
1.制定資金監控工作計劃的時間表和責任人。
2.收集企業的歷史資金數據和相關資料，進行資金流量測算和費用分析。
3.與各部門的負責人溝通，了解各部門的資金需求和使用情況，確定費用預算。
4.建立一個有效的報表和信息系統，用于資金的監控和分析。
5.進行費用預算的監控和控制，及時調整預算指標。
6.制定應收款項回收和催收的具體措施和時間表，并跟蹤執行情況。
7.定期召開資金監控相關的會議，與相關部門進行交流和匯報。
8.根據分析結果，持續改進和優化資金監控工作，提高工作效率和監控水平。
五、總結與展望
資金監控工作計劃的制定和執行是企業發展的必經之路。通過對資金的管控和優化，可以提高資金使用的效率，減少無謂的資金浪費和損失，確保企業的健康發展。在今后的工作中，我們將進一步完善和貫徹落實資金監控工作計劃，提高資金管理的水平和效果，為企業的持續發展提供可靠的保障。
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資金是企業發展不可或缺的重要資源，尤其對于初創企業或非營利組織而言，爭取到足夠的資金則意味著可以順利開展各項活動，并實現長期發展目標。因此，制定一份詳細、具體且生動的資金爭取工作計劃是至關重要的。本文將詳細闡述如何制定一份卓有成效的資金爭取工作計劃，并介紹其中需要注意的關鍵步驟和策略。
一、明確目標和需求：
要制定一份有效的資金爭取工作計劃，首先需要明確組織的發展目標和所需資金的具體用途。比如，是用于項目開發、設備購置還是組織運營的基本開支等。只有明確了資金的具體用途，才能更好地制定后續的爭取策略。
二、調研與分析：
在開始爭取資金之前，需要對潛在捐贈者、投資者或資助機構進行詳細的調研和分析。了解它們的資助偏好、項目評估標準、過去的資助經驗等，以便更好地制定適應性強的項目計劃和申請方案。
三、建立聯系和尋找合作伙伴：
與潛在的捐贈者、投資者或資助機構建立聯系，并通過個人會面、電話、郵件等渠道，與他們進行積極互動。還可以考慮與其他有類似項目需求的組織建立合作伙伴關系，共同尋求資金支持并提升項目的可行性。
四、建立專業團隊：
資金爭取工作需要一個專業的團隊來負責，包括編寫申請資料、撰寫項目報告、執行跟進活動等。確保團隊成員具備必要的專業背景和相關經驗，以提高工作計劃的質量和成功率。
五、制定申請方案：
根據組織的發展目標和所需資金的具體用途，制定具體的申請方案。這包括編寫項目概述、目標和計劃、預算、預期效益等內容，以便向資助機構傳達項目的重要性和可行性。
六、申請材料的準備工作：
根據申請方案，準備相應的申請材料，包括申請書、預算表、項目報告、組織介紹等。這些材料應該清晰、簡潔、生動地表達組織的需求和價值，并突出項目的創新和可持續性。
七、跟進和回饋：
申請資金并不僅僅是提交申請材料，還需要進行跟進和回饋。及時與資助機構保持聯系，了解他們可能對申請材料中的哪些方面有疑問或需要進一步說明，以便及時回應并提供更多的信息。
八、評估和改進：
在申請過程中，及時評估申請材料的反饋和結果，并進行總結和分析。根據成功和失敗的經驗，改進工作計劃和申請材料，以提高下一次申請的成功率。
九、多元化籌款渠道：
除了借助資助機構的支持外，組織也可以考慮其他多元化的籌款渠道，如個人捐贈、企業贊助、眾籌等。建立多種籌款渠道不僅可以降低依賴度，還可以擴大資金來源和發展機會。
資金爭取工作計劃是非常重要且復雜的任務，需要綜合運用多種策略和技巧。本文所述的關鍵步驟和策略僅供參考，具體的工作計劃需要根據組織的實際情況進行調整和完善。通過合理制定資金爭取工作計劃，并持之以恒地執行，相信可以有效提高資金的爭取成功率，為組織的發展提供堅實的支持。
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20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的優良環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的'協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交負責人留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,主動完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩妥發展而做出更大的貢獻。
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資金月工作計劃是財務部門每個月制定的重要計劃，用于規劃和管理公司的資金使用和流動。通過合理的資金安排和監控，保證公司經營資金的流動性，并確保各項業務能夠順利進行。
首先，在資金月工作計劃中，財務部門需要對上個月的資金狀況進行詳細的分析和總結。包括資金的收入來源、支出用途、實際使用情況等方面的數據進行統計和分析。根據這些數據，財務部門可以對資金的使用情況進行評估和反思，為下個月的資金使用提供參考。
在制定資金月工作計劃時，首要任務就是確立合理的資金目標。根據公司的經營情況和發展規劃，財務部門需要明確下個月公司需要獲得的資金金額和用途。通過對各項業務和項目的分析，將資金按照優先級進行排序，確保有限的資金能夠優先用于利潤最大化的項目。
接下來，財務部門需要根據資金目標，制定具體操作的策略和措施。比如，如果公司需要增加資金流入，可以考慮開展促銷活動、拓展市場、增加銷售額等方式來增加收入。同時，也需要合理控制部門的支出，對各項費用進行嚴格管理和控制，確保不會超出公司的財務承受能力。
在資金月工作計劃中，財務部門還需制定具體的資金流動計劃。這包括資金的進出時間和金額的安排，以及資金流入和流出的路徑。根據不同的業務特點和支付方式，財務部門可以合理安排不同的支付方式，如使用銀行轉賬、現金支付等方式，確保資金能夠及時安全地到達對方賬戶。
同時，財務部門也需要詳細制定和安排資金的監控和評估機制。這包括建立資金預算制度、制定資金使用規范、定期進行資金使用情況的報告等。通過對資金的有效監控和評估，可以及時發現和解決資金管理中的問題，提高資金的使用效率和安全性。
在資金月工作計劃中，財務部門還需要與其他部門進行良好的溝通和協作。根據公司的需求和實際情況，與生產、銷售、采購等相關部門保持及時溝通，了解他們的資金需求和使用情況，并協調各部門之間的資金安排，確保公司整體的資金運作順暢。
最后，在資金月工作計劃的執行過程中，財務部門需要不斷進行資金的跟蹤和監測。及時總結和評估資金使用情況，并與計劃做比較和分析，找出差距和問題，并及時采取糾正措施。通過持續的監測和改進，確保公司的資金使用能夠符合計劃和要求。
綜上所述，資金月工作計劃是財務部門的重要工作之一，它對公司的資金管理起到了重要的規劃和指導作用。通過合理的資金目標設定、具體的操作策略、詳細的資金流動計劃和有效的監控評估機制，財務部門可以確保公司資金的合理使用和流動，保障公司的經營和發展。
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引言：
資金稽查工作是確保企業財務透明度和合規性的重要組成部分。一項健全的資金稽查工作計劃可以幫助企業有效管理和監督其財務活動，防范風險、減少損失。本文將詳細介紹一個完整的資金稽查工作計劃，包括目標設定、方法和步驟、資源分配以及監督和反饋機制。
目標設定：
首先，資金稽查工作計劃需要明確目標和期望結果。企業應該設定明確的目標，例如減少資金流失、防范財務舞弊、確保財務報告準確性。這些目標應該與公司的戰略和風險管理目標相一致。
方法和步驟：
資金稽查工作需要采用一系列方法和步驟來實現其目標。這包括以下幾個關鍵方面：
1. 內部控制評估：對公司的內部控制系統進行評估，以確定潛在的風險和弱點。這可以通過審計、抽樣調查和風險評估工具完成。
2. 財務數據分析：對公司的財務數據進行深入分析，以尋找異常模式和潛在的財務舞弊跡象。這可以通過利用數據挖掘和統計分析技術來實現。
3. 資金流程審查：對公司的資金流程進行全面審查，包括收款、付款、調撥等環節。重點關注潛在的風險點，如虛假交易、內外勾結等。
4. 合規審查：審查公司的合規性，確保其遵守相關法規和政策。這可以包括對公司政策、問責制度和合同條款的審查。
5. 內部調查：當發現潛在的財務不端行為時，進行內部調查，追查責任，并采取相應的處理措施。
資源分配：
為了有效實施資金稽查工作計劃，企業需要合理分配資源。這包括人力資源、技術設備和財務支持。企業應該擁有具備專業知識和經驗的稽查人員，并提供必要的培訓和發展機會。此外，企業還需要投資購買和更新稽查所需的技術設備和軟件，以提高工作效率和準確性。財務支持方面，企業需要提供足夠的預算和資金來支持稽查工作的順利開展。
監督和反饋機制：
為了確保資金稽查工作計劃的有效執行，企業需要建立監督和反饋機制。這可以包括定期報告和統計分析，以及內部和外部審查的機制。此外，企業還應該建立匿名舉報渠道，鼓勵員工主動報告財務不端行為，以便及時處理和調查。
結論：
一個完整的資金稽查工作計劃對于企業的財務管理至關重要。通過設定合理的目標和期望結果，采用科學的方法和步驟，合理分配資源，并建立監督和反饋機制，企業可以更好地管理和監督其財務活動，保護企業財產免受損失。
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為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在20xx年都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。20xx年，為將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。
一、加強管理，進一步做好日常工作
會計工作是一項政策性、業務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。
1、做好出納核算工作。按制度規定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票領用手續，不簽發空頭支票。
2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，并嚴格執行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業經費的正常運行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯班的收費、結報、核算工作。并按規定管理、使用非稅票據。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策提供真實、可靠的依據。m.alwaycall.com
5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放，和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度，對新購、報廢固定資產及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。
7、做好領導臨時交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進一步強化財務監督
根據校部要求，從黨校事業發展的需要出發，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查，真正實現會計核算規范化，費用合理化，成本最優化。
三、加強學習，進一步提高業務素質
全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓，根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規，學習業務知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。
在20xx年里，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為學校發展作出更大的貢獻。
為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在20xx年都基本以學校的標準完成任務，對學校的.資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。制定以下工作計劃：
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、進一步加強財務系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統信息化建設。
3、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經費
尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
5、做好收費工作
做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監督。
6、增強學校財務收支的透明度
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。
? 資金出納工作計劃 ?
轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況還是收獲頗豐。作為公司的出納，我在收付、反應、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：；
一、工作總結：
1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2. 按規定認真收取營業款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。
3. 嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
4. 嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。
5. 堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
6. 根據人事提供的考勤,準確的核算員工的工資，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
7. 堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9. 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1、對待工作上，需要嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。
2、做好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。
3、及時核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關憑證，防止丟失。
4、不斷學習，不斷提高業務水平，與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合。
5、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。！
20xx年x月x日
? 資金出納工作計劃 ?
為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。為了將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。
一、工作目標
以區有關布局調整精神為指導，依據區物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規定，嚴格執行相關的收費規定，嚴守財務紀律，開源節流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。
二、認真抓好常規工作
(一)財務工作：
1、根據中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學正常發展。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審。
4。要求出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年某月某日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產并且進行統計。
三、抓住重點力求創新
1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、結合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
四、財務工作安排
1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，
做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
縣教育收費文件和法規，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規范化、制度化，做到依法理財。
財政局和教育局的要求規范收費，開出統一票據，決不搭車收費、違規收費。
統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
社會的監督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。
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