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企業公司管理規章制度 (五)

2007年企業管理規章制度

2007年企業管理規章制度

1．管理職能

1．行政部是公司規章制度的綜合管理部門。其職責是： （一）負責組織有關部門建立健全各項規章制度。 （二）負責公司各項規章制度的分類編號。

（3）負責發起或會簽、發布和廢止有關規章制度或文件。 （4）負責協調各項規章制度之間的相互聯系

，不斷完善內容。

（五）負責制定規章制度年度修訂計劃，并組織實施。 (6) 有權代表公司解釋有關規章制度。

2.相關職能部門是公司業務規章制度的歸口管理部門，其主要職責是： （一）負責組織實施公司有關規章制度修訂方案。

（二）負責審核本專業相關規章制度，以及其他部門相關規章制度的聯合審核和會簽。 （三）負責起草、發布或廢止有關規章制度或文件。

（4）監督下屬部門和員工執行規章制度的權利。

2.管理內容及要求

1．規章制度的制定或修訂

（1）現場設備操作和維護的每一項工作都應有相應的規章制度，使每個生產工人都有章可循。對新設備、重大設備改進等項目，試運行前應制定相應的規定或措施，并組織有關人員進行學習試驗，否則不得投入運行。

（2）規章制度修訂時，要廣泛收集和研究相關資料，并進行必要的分析論證。所有修訂的法規和制度必須符合國家和專業技術標準的要求，并符合實際生產現場。

（3）各項規章制度的編制要“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的。提高和提高管理水平，隨時補充和修改。 （四）書面或修改后的規章制度應當簡明扼要，措辭恰當，通俗易懂。

（5）現場規章制度應由設備管理部門及相關部門于每年10月至11月根據當年的實際執行情況進行全面審查，并作出必要的修改和完善。補充。行政管理部門總結報告報公司主管領導批準后實施，每三年審查一次，視情況予以確認、修改或廢止。 （六）規章制度的編制或修改依據：

a．電力行業技術管理規定、典型部級法規及上級部門的批示、通知；灣。制造商的設備信息；

c．公司及兄弟單位的先進經驗；

d.上級匯報事故情況，公司及其他單位的事故教訓； e.新技術的推廣和應用；

f.糾正有關人員對規章制度的意見和建議；

2.管理體系的編制或修訂

（1）在編制或修訂管理體系（包括法規、措施等）之前，需要廣泛收集相關法律、法規、政策、上級規定等資料，并根據公司實際情況進行分析研究，以符合上級規定。它體現在我們的公司制度中。 （二）公司管理制度的定期修訂工作由行政部組織，歸口職能部門負責修訂工作。 （三）為適應生產、管理和服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門提出并編制，報行政部門備案，以便能重新發布時進行修改。 （4）管理制度每年10月復審一次，每2-3年復審一次，分別予以確認、修訂或廢止。制度內容不適合的，要及時修改補充。實施過程中發現原制度不完善或者部分規定需要修改的，應當發布修改后的部分，原合理制度不予廢止。原制度需要修改的，由歸口職能部門提出。經批準后，原制度必須廢止，不得同時存在兩個或兩個以上相同類型的制度，以免實施困難。

三。規章制度的批準和頒布

1．生產規章制度的批準和頒布

（2）將初稿送交歸口單位，由部門負責人初審。 （三）審查由分管副總工程師進行，并經分管生產技術的公司總工程師（或副總經理）批準。

2.其他管理制度的批準和頒布 管理制度經職能部門編輯起草后，組織有關部門簽字，集體討論，最終報領導批準后公布實施。 一般職業管理制度可由有關部門或人員審核通過，并由分管工作的領導批準頒布。對涉及面廣、政策性強的管理制度，可召開有關部門、公司或專業人士會議討論審議。

4.規章制度的印發

1．規則和管理系統必須經過批準才能交付印刷。格式應符合標準要求。

2.各項規章制度的分發，應當有序編號，由檔案管理，由承辦部門下達。

3.人員調出公司時，應及時撤銷一切程序和制度。外部單位提出程序和制度要求的，行政部門檔案應當按照有關規定辦理。 12個全文查看

企業公司管理規章制度 (六)

目錄

第一章總則.......................3

一、公司管理大綱....................3

二、員工守則.....................4第一部分公司管理制度..................5

第一章文件管理制度..................5

第二章檔案管理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用管理制度度..............10

第五章證照管理制度.................15

第六章證明函管理制度................15

第七章會議管理制度.................16

第八章辦公用品管理制度...............18

第九章車輛使用管理制度...............20

第十章車輛管理補充制度...............21第十一章交通費用補貼制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通訊管理制度................29第十五章公司宴請接待制度.............29第十六章員工工作餐管理制度.............32第十七章借款和報銷的規定.............32第十八章員工招聘、調動、離職等規定.........34第十九章計算機管理制度...............36第二十章合同管理制度................36

第二十一章衛生管理制度..............45第二十二章財務管理制度..............45第二十三章財務報銷管理制度............47第二十四章員工工資發放管理制度..........51第二十五章廉政建設制度..............54第二部分各部門管理制度.................55

第一章行政辦公室職責...............55

第二章財務部職責.................57

第三章銷售部職責.................58

第四章技術部職責.................59

第五章生產部職責.................59

第六章采購部職責.................61

第七章質量部職責.................61

第一章總則

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓，求實創新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽收

2.對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

（1）、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。

（2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉

企業公司管理規章制度 (七)

第一章：員工守則

一、標準

一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。

(一)員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊;

(二)上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味(上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品)

(三)員工工作時間必須講普通話;服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

(四)員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。

三、行為規范

為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范

(一) 員工按照公司規定的時間上下班并簽到。

(二) 接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。

(三) 員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志;不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動(例如：聊天，網絡游戲等)，一經發現處以200元的罰款。

(四) 員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗;嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

(五) 員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品;愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源(包括電腦、電燈等)，關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以100-300元的罰款;

(六) 員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

(七) 如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務;如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

(八) 員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

(九) 員工下列個人情況發生變化時，應及時通知部門經理和辦公室。

1.住址和電話。

2.發生事故和特殊情況時的任何聯系辦法。

(十) 公司員工個人收入、各種報銷、福利等不得向他人告知，否則公司予以除名處理。

(十一)員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

(十二)嚴禁員工在外兼職，如有發現公司保留隨時辭退的權利，且該員工不享有兼職期間的工資和獎金。

第二章：考勤規定

一、總述

(一)主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作，并于當月25日統計上月的出勤情況。

(二)考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、日常出勤規定考勤制度

(一)每周工作時間為：星期一星期六。

(二)每日工作時間為：上午8：0012：00;下午2：006：00;本公司所有人員均按規定簽到。

(三)員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到;凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

(四)因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工;如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

(五)員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資;

(七)、遲到早退的處罰規定

1.遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘30分鐘以內罰款50元，3060分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

2.發現一次不簽到罰款50元。

3.凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

三、曠工的處罰規定

1.沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處;

2.遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

3.委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

4.不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

5.員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

6.凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

7.如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

※ 部門主管違反規定按上述標準加倍處罰。

四、日常規定

1.公司內部員工不允許用一次性水杯喝水，如有發現罰款50元。

五、請假規定

除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效;否則按曠工處理。

1.員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續;

2.員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。

3.員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

4.員工醫療期自病假之日起計算。

六、事假規定

1.員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續;

2.請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續;

3.員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理;

4.員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。

5.病假、事假為無薪假。

七、加班規定

1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

2、員工于加班后填寫“加班備案單”經部門經理批準后，再由主管領導批準后，將備案單交回辦公室備案。公司將在不影響工作的前提下，由主管安排倒休。

3.離開時按規定簽卡。

4.公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

第三章：辦公用品的購買

1.統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

2.定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室主任報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

3.采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

4.支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

5.發放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。

長遠辦公用品發放規定

一、本公司為規范辦公用品的發放工作，特制定本規定。

二、公司各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

三、各部門須指定專人管理辦公用品。

四、各部門于每月31日前將下月所需辦公用品計劃報給辦公室，辦公室于每月6日前一次性發放各部門所需辦公用品。

五、采購人員須根據計劃需要采購，保證質量。

六、辦公用品入庫和發放應及時記帳，做到帳物相符。

七、任何人未經允許不得私自挪用辦公用品及其他物資，物品要做到類別清楚、碼放整齊。

長遠辦公用品管理規定

一、為使辦公用品管理規范化，特制定本制度。

二、本制度所稱辦公用品為消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四種。

1.消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、標簽、夾子、橡皮等。

2.管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池等。

3.回收管理品：墨盒、碳粉、色帶等。凡使用過的紙張不得自行撕毀，全部交到前臺登記以便使用。

4.管理品：剪刀、美工刀、訂書機、啟釘器、直尺、打孔機、鋼筆等。

三、消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊替換新品，但純消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或損壞，應以舊換新，如發現丟失，負責人員按價賠償。

第四章：業務員制度

一、業務員每天需寫業務日志，整理好自己范圍內的業務資料，每周需寫業務周報，隨時接受上級主管的檢查;

二、業務員未寫日志、周報的，每次罰款10元，每月三次未寫日志，周報者記大過一次，罰款50元，每月五次未寫日志、周報者按自動離職處理。

三、總經理抽查未寫日志、周報而業務主管未對業務員作相關處理，業務主管每次罰款30元。

第五章：技術員制度

一、技術員每周一須交本周計劃，且每天下班前需寫工作日志并放于工作臺面備查;

二、技術員未寫日志、周報的，每次罰款10元，每月三次未寫日志，周報者記大過一次，罰款50元，每月五次未寫日志、周報者按自動離職處理。

三、總經理抽查未寫日志、周報而業務主管未對業務員作相關處理，業務主管每次罰款30元。

第六章：衛生制度

一、中午在公司用餐者，餐后應第一時間處理好就餐后留下的飯盒及雜物。

二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。

二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。

第八章：假期制度

一、享有國家公布的法定假期。

二、婚假：員工可享有5天無薪婚假，外縣市的多2天，外省的多3天，員工申請婚假，需出示結婚證或有效證明。

三、喪假：員工遇有直系親屬的喪事，可有三天無薪假期，外縣市的多2天，外省的多3天。

四、分娩假期：公司女性員工，可享有無薪分娩假期，假期為產后四星期，連續受雇兩年以上的第一胎分娩假期，則可以享有2/3底薪的基本工資的分娩假期。

企業公司管理規章制度 (八)

1、遇火災、水災、臺見等自然災害時要積極救護，情節嚴重應迅速向有關部門和主管匯報，如遇臺見警報，保安人員應時刻準備著；

2、遇打劫、偷盜等危害廠區安全的行為，值班保安應迅速與保安隊長及其它保安聯系，并立即打當地派出所電話報警，處理完畢后，應將事情經過詳細記錄在保安日志上，嚴重事件應當保護好現場；

3、員工之間發生糾紛或有不軌行為時，保安人員應及時勸阻，并制止事態的進一步發展，本廠員工與外廠員工發生爭吵、斗毆等行為時，應協助調解，并及時報告保安隊長處理；

4、員工發生急病或工傷時，應立即通知保安隊長和管理部，以便迅速安排廠車及時送往醫院治療。

企業公司管理規章制度 (九)

目錄

規章制度................................................................................................................................3

第一章總則...........................................................................................................................3

第二章適用范圍....................................................................................................................4

第三章員工行為規范和紀律..................................................................................................4

第四章內部組織結構和運作方式..........................................................................................6

第五章人事管理制度..........................................................................................................10

第六章社會保險................................................................................................................16

第七章勞動合同................................................................................................................16

第八章薪酬制度................................................................................................................17

第九章考核制度................................................................................................................20

第十章獎懲制度................................................................................................................20

第十一章保密制度............................................................................................................21

第十二章資料財務制度.....................................................................................................22

第十三章安全管理制度.....................................................................................................25

第十四章采購管理制度.....................................................................................................29

第十五章車輛管理制度.....................................................................................................33

第十六章附則...................................................................................................................40

規章制度

第一章總則

第一條公司發展宗旨：團結一致、同心同德、勤奮愛家、創造價值、迅速發展。團結一致：首先是思想的一致、奮斗目標的一致；團結，即思想的團結、行動的團結；團結一致就是讓各部門、所有員工認識到這是為自己的根本利益和共同的理想而奮斗，必須嚴格遵守公司的規章制度，團結在公司的核心企業文化下，只有這樣的團結，才是有力量的團結，才能步調一致，所向無敵。

同心同德：同心，即思想統一；同德，即信念一致；同心同德就是要求我們的員工在思想上、信念上相通、相同，只有這樣我們才能為同一目的而不懈努力，才能獲得成功和長遠的發展。

勤奮愛家：首先是愛家，以公司為家，像愛家一樣愛這個公司，時刻為“家”著想；勤奮，就是勤奮工作；勤奮愛家就是樹立以公司為家的理念，勤奮工作，盡自己的所能讓這個“家”越來越好。

創造價值：創造，即員工的想象力、創造力、創新力；價值，即員工創造力的體現、是公司發展的基石；創造價值就是要充分發揮、鼓勵員工的想象力、創造力、創新力，實現價值，員工創造價值的過程就是公司發展的過程，公司的發展離不開員工的創造，價值的實現帶給企業的必定是更快更好的發展。

迅速發展：迅速，即員工的工作效率要高、工作質量要好、工作態度要積極；發展，即公司的發展、員工的發展；迅速發展就是要樹立一種高效、積極的工作作風、工作態度，這樣公司才有發展、員工才有發展。

第二條公司平穩、健康、逐步發展的宗旨。

第三條規章制度是企業常用的管理手段。從表面看規章制度是用來規范本企業員工的行為舉止，實際上規章制度是企業創始者構建企業的靈魂，是企業文化的載體，能夠體現一家企業的文化內涵。

第四條為使公司管理納入法制化、規范化、科學化、人性化的軌道，充分調動全體員工的積極性、創造性，提高公司經營管理水平，促進公司發展，經公司全體員工充分討論、董事會研究決定，特制定本管理制度，并隨公司規模的逐步擴大，員工的增加，隨時對本制度進行相應的調整和補充。

第二章適用范圍

第五條本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工；包括試用工和正式工。

第六條凡屬我公司員工（第五條規定）均受此制度約束，如有違反，所造成的一切后果由員工個人承擔；對特殊職位的員工另有規定的從其規定。

第三章員工行為規范和紀律

第七條員工工作應遵守下列行為規范

1.著裝整潔，儀表端正。男職工不得留長發和胡須，女職工不得穿著過分裸露的服裝。

2.自覺維護工作環境，不得在辦公場所內隨意亂涂亂寫或隨地吐痰，亂扔垃圾，保持辦公場所整潔衛生。

3.工作時間不串崗聊天，不看與工作無關的書刊雜志，不吃零食，不得長時間接打私人電話，不在辦公場所內吸煙。

4.接聽電話要用普通話，文明用語；接人待物講究禮貌，努力為公司創造良好形象。

5.必須妥善保管公司提供的所有辦公用品，辦公用品放置整齊規范，時刻保持工作臺的整潔；不得利用辦公用品辦個人私事；下班后應隨手關好門窗水電。

6.早上、中午就餐或休息，應去職工餐廳，不得在辦公場所吃飯或躺臥休息，以免影響環境衛生和公司形象。

7.員工上班前不得將與工作無關的個人物品（包、相機、錄音機等）帶入辦公室，一律保存在四樓會議室；下班前不得將與工作有關的公司物品帶出辦公室及公司。

第八條員工工作應遵守下列工作紀律

1.嚴格遵守規章制度，避免因違反規章制度和操作規程而造成不應有的事故。

2.嚴格遵守公司的作息時間，按時上下班，不得遲到、早退、無故曠（職）工。

3.愛崗敬業，工作積極主動，認真負責，保質保量完成工作任務，多為公司創造財富做貢獻；不得隱瞞公司在外兼職或從事與公司類似或相同的行業，從中謀取個人私利。

4.愛護公司固定資產，勤儉節約，避免因不負責任、鋪張浪費而給公司造成財產損失。

5.嚴格遵守公司保密制度，不得泄露公司秘密，不得任意越權翻閱不屬于自己管轄范圍的資料、函電及復制電腦上的重要文件等；公司檔案文件資料未經許可不準外借，不得泄露公司各項計劃、決定及公司的各種管理制度，更不得利用公司秘密營私舞弊，損害公司利益。

6.未經公司最高領導批準，任何人不得將公司財產借予他人或單位使用，更不得故意損壞、轉移、偷竊公司財物。一經查獲，一律開除，情節嚴重者追究法律責任。

企業公司管理規章制度 (十)

1.目的：

為保證公司通信暢通，確保信息的及時傳遞，提高效益、減少失誤，制定本規定。

2.手機分類：

2.1公務手機：凡享有公司話費補貼或全額報銷話費的手機（含小靈通）。

2.2私用手機：凡屬個人購置、個人使用，公司不補貼話費的手機（含小靈通）。

2.3私有公用手機：凡屬個人購置，公司部分報銷話費的手機（含小靈通）。

3.手機使用：

3.1公務手機及私有公用手機必須從早上上班時間開始開機，至22：30前不得關機，休假期間亦然。如有特殊原因須在規定的開機時間內關機的，須經主管領導同意。

3.2因工作性質的特殊性，行政部經（副）理、保衛科（副）科長、儲運部經（副）理、車隊（副）隊長、小車司機須xx小時開機，不得關機。

3.3因工作崗位的特殊性，儲運部貨車司機從早上7：30開機，至23：00前不得關機。在外執行任務的司機必須xx小時開機，不得以任何理由關機。

3.4生產一線工人上班時間不得攜帶手機（含小靈通）。

3.5非生產一線工人除公務手機及私有公用手機外，有必要在工作時間使用私用手機的人員必須提出書面申請，經部門主管審核、常務副總批準方可使用，否則上班時間手機（含小靈通）不得開機。

3.6除個別領取小靈通話費補貼的人員可使用小靈通進行公務聯絡外，所有領取手機話費補貼或全額報銷手機話費人員不得使用小靈通進行公務聯絡。

4.手機維護：

4.1所有公務手機及私有公用手機應保證在規定開機時間內電量充足，保障通信暢通。

4.2若因欠費被停機，應及時繳交話費于xx小時內開通。

4.3若手機丟失，應于xx小時內（如出差外地，應于回公司后xx小時內）購買新機、補辦sim卡并開通。

4.4手機發生故障（沒電、被停機、手機丟失等）期間，手機使用者應及時向行政部說明（下班時間通知總機轉告），并告知聯絡方式。

5.手機配備及話費補貼：

5.1特殊崗位人員使用之公務手機sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購，公司以回購方式向私人購買，每個號碼xx元。若私人不愿出讓sim卡，則公司另配sim卡，且所有公務聯絡須使用公司配備的sim卡。

5.2凡經理級（含）以上人員及業務人員，公司未配手機者須自備手機，公司配給sim卡，以方便業務聯系。

5.3凡使用公司配備手機及sim卡的人員，須妥善保管，離職時需交還公司，如有遺失或損壞，須照價賠償。

5.4領取固定話費補貼人員若因公務話費增幅較大，經主管審批、總經理批準，可增補話費補貼。

5.5公司根據享受固定手機話費補貼的人員的階段性工作適當調整其補貼標準。

企業公司管理規章制度 (十一)

第一章、總則

第一條目的

為構建公司的現代人力資源管理體系，健全和完善績效管理工作，促使公司持續、快速、穩定發展，特制訂本管理制度。

第二條定義

績效，就是組織和員工在工作中想要達到的結果。能夠影響并可能成為績效的因素分為五個方面：

工作者，包括企業員工的態度、技能、知識、適應性、人際關系等;

工作本身，包括開始工作的目標、計劃、準備，工作過程中的程序、規定、需求，結束工作的標準、時間等;

工作方法，包括工具、技巧、流程、協調、組織等;

工作環境，包括場地、條件、信息等;

管理機制，包括激勵、檢查、監督等。

績效管理，是人力資源管理系統的重要組成部分，是組織與員工相互間就提高績效而持續進行的溝通過程，是將個人績效與公司的任務與目標相聯系的一種工具。具體包括：

組織期望員工完成的實質性工作職責;

員工的工作對企業目標實現的影響;

以明確的條款說明"工作完成得好"是什么意思;

員工和組織之間應如何共同努力以維持、完善和提高員工的績效;

工作績效如何衡量;

指明影響績效的障礙并排除之。

第三條績效管理的基本目標

貫徹、執行集團整體發展的戰略思想、戰略規劃;

保障和促進公司經營目標的實現，提高企業的核心競爭力;

加強內部的溝通與協作，提升士氣，降低內耗，形成合力，打造團隊精神;

幫助每個員工提高工作績效與工作勝任能力，培育適應企業發展需要的人力資源隊伍;

促進管理者與員工之間的溝通與交流，形成開放、積極參與、主動溝通的企業文化，增強企業的凝聚力。

【說明：體現集團、公司、部門、員工等層面對人力資源管理的要求】

第四條績效管理的基本原則

"三公"原則：

公平：考核標準公平合理，人人都能參與平等競爭;

公開：考核實行公開監督，人人知曉理解考核辦法;

公正：考核做到客觀公正，考核結果盡量做到準確。

"四嚴"原則：

嚴格考核制度：即考核的規程和考核的準則要嚴格，使考核工作有據可依，有章可循;

嚴格考核標準：即考核要素的標準必須具體、明確、客觀、合理;

嚴格考核方法：即考核的形式和方法必須符合科學、嚴謹的要求;

嚴肅考核態度：即考核的思想要端正，態度要認真，反對老好人主義和不負責的態度。

第二章、績效管理的構成與分類

第五條績效管理的構成

績效管理是一個持續進行的動態過程，包括以下五個不可或缺的環節

績效計劃。是績效管理的起點，指在一個績效管理周期內，就員工(或組織)"做什么、為什么做、什么時候做、需要作多好才算成功"等問題進行識別、理解并達成共識。是績效評價的基本依據。

持續的績效溝通。是連接計劃與評價的中間環節，指管理者與員工(或組織)就工作進展情況，潛在的障礙和問題、解決問題的可能措施以及如何幫助員工(或組織)實施等信息進行交流和分享的動態過程。

數據收集、觀察和記錄。數據收集就是有組織的系統的得到關于員工(或組織)績效信息的過程。觀察是一種收集數據的特定方式，通常是親眼所見或親耳所聞而不是從他人得知。記錄是將有關數據、觀察結果、溝通和討論情況予以書面記載以防止重要信息丟失。

績效評價。評定和估價員工(或組織)對績效計劃所定目標的完成情況。績效評價本身不能防止問題的產生，只是進一步討論、診斷、處置的起點?？冃гu價有效或成功的關鍵在于不能省卻其他任何一個績效管理環節。

績效診斷和輔導。問題分析和解決，績效診斷和提高是與員工(或組織)一起分析、討論成功(或失敗)的真實原因，并加以消除和克服的過程?？冃лo導指借助培訓、導師或其他工具來幫助員工(或組織)開發自身知識和技能，從而改善績效的過程。

【說明：強調績效管理不是單純的績效評價，而是一個持續進行的重視溝通的過程，尤其是績效的日常記錄，往往可能成為勞動合同糾紛非常重要的證據?！?/p>

第六條績效管理的分類

績效管理自上而下分為企業績效、部門績效、員工績效三個層次，其考核內容、考評周期如下：

企業績效，績效評價周期為年度，主要內容為：包括財務、顧客、內部營運流程、員工學習與成長四方面。

基于公司的平衡記分卡參見附表一

部門績效，績效評價周期為月度，主要內容包括主要績效(出色要求)和基礎績效(基本職能、績效管理、學習與創新等完美要求)。

員工績效，績效評價周期為季度+年度，主要內容包括任務績效(員工的工作結果)、關系績效(工作過程中表現的行為)。

【說明：將組織績效和個人績效結合在一個管理制度里，使其更加系統?！?/p>

第三章、部門績效管理

第七條適用范圍

本章之管理主要針對公司的辦公室、財務科、供水所、營業所、安裝公司等部門。

如部門下設科室或班組，也可按照此章的管理辦法進行績效管理和考評。

第八條部門績效管理內容

主要績效

主要績效指最能體現部門顯著業績的那部分工作，或對工作的主要要求，這部分又包括顯性業績、短板要求和臨時任務。

【顯性業績】：此部分與公司平衡計分卡的發展目標相關聯和保持一致。顯性業績的量化采用關鍵績效指標，確定指標時必須遵循SMART原則，即S-Specific具體的;M-Measurable可度量的;A-Attainable可實現的;R-Realistic現實的;T-Time-bound有時限的。

【短板要求】：有效的解決短板問題，可以大幅改善組織的整體績效。短板是動態變化的，隨著環境和時間的不同，短板時刻在發生變化，因此在每個考核周期開始時要重新審視確定短板內容。短板要求由總經辦通過會議紀要或其他形式確定內容、負責部門、解決時限、評價辦法等。

【臨時任務】：工作總有例外，針對計劃調整或上級安排的臨時工作任務，必須按要求完成同時又漏掉對它的工作評價。臨時任務也是隨機和動態的，應根據實際情況而定。

【基礎績效】：基礎績效是所有的基礎工作，包括工作本身、工作品質、工作管理、工作工具、工作環境、工作者等能夠產生和支持顯性業績的部分。其分為基本職能、績效管理、學習與創新三部分。

【基本職能】：各部門在組織和流程中必須完成的基本工作。包括日常業務，工作環境、事務管理、質量目標、給予其他部門的服務和支持以及勞動衛生、安全保衛、考勤紀律等工作。

【績效管理】：各部門為保障工作的順利開展和目標任務的完成，所進行的的流程優化、管理改善、組織協調、上下溝通、檢查監督等工作。

【學習與創新】：各部門為更好、更快的完成目標任務而進行的培訓、激勵、授權，采納建議、業務創新等工作。

【說明：將平衡記分卡進行了演繹變為部門績效的四個思考角度，同時又結合了主基二元法的考核模型，并將短板管理和臨時任務納入績效考核。】

第九條部門績效計劃與數據的收集、記錄

部門績效的計劃通過《部門績效考核標準表》進行，績效數據的收集、記錄通過《部門績效考核評價表》來進行。其具體內容和編制方法如下：

《部門績效考核標準表》

本表格式：參見附表二。

基本內容：包括考核角度、指標名稱、單位、計算方法或評價依據、評價周期、權重、評價標準、評價方法。因每個部門的實際業務和職能職責而具體設定，此表由部門主管編制，公司審核確認。編制過程即為績效計劃過程，其指標確定后除【短板要求】和【臨時任務】項外原則上本年度不予調整。

權重設置原則：

主要績效基準分為60分，其中短板要求占5分，每一個臨時任務占5分，其余為顯性業績分。

基礎績效基準分為40分，其中基本職能占20分，績效管理占10分，學習與創新占10分。

其中基本職能和績效管理的評分標準原則上只有扣分沒有加分，如有特別優異之改善，由總經辦人事科核定后酌情加分。

【說明：將績效管理和學習與創新的權重設置較高體現了一種平衡記分卡的戰略思想而非簡單的是業務比重，績效指標標準表由部門自行編制，是將部門主管們自然而然引入到績效管理的整個過程中且容易達成其部門的認可。】

《部門績效考核評價表》

本表格式：參見附表三。

基本內容：此表之項目與《部門績效考核標準表》完全對應，但欄次調整為考核角度、指標名稱、單位、分值、標準值、實際值(結果)、差異值、簡要說明、計分、下月計劃。是每月部門績效考核的執行評價表，也可稱為績效數據的收集和記錄。

編制方法：完全按照《部門績效考核標準表》進行，計分以自評為主，并對數據的真實性、準確性負全責，計分完成需經主管副總審核。

審核機制：此表作為【月度績效檢討會議】的重要素材，各部門在每月8日前將《部門績效考核評價表》交至總經辦人事科，并由其分發至公司領導和各部門。公司領導和各部門對其進行審核并在1周內將意見書面反饋至總經辦人事科，人事科予以核實修正。人事科擁有1年內追溯調整的權利。各部門就其重要事項或重要誤差在【月度績效檢討會議】進行質詢。

【說明：考核評價表以自評為主是需要一定的管理基礎，即對部門主管給予充分的信任又要有制衡環節。因此公司在評價問題上不要過分摳細節，另外建立部門之間相互審核的機制以監督其評價的公平、公正?！?/p>

第十條月度經營績效檢討會議

公司每月定期召開經營績效檢討會議，此會議既是公司的經營工作會議，又是部門績效的評價會議;既是績效的溝通過程，又是績效的診斷和提高。

該會議的具體內容和程序參見附件七《經營績效檢討會議制度》

第十一條部門經營績效評價的應用

經營績效檢討會議完成后，由總經辦負責在48小時內下發書面會議紀要，主要包括各單元(或部門)的主要績效完成情況，存在問題及解決辦法，新安排和布置的工作任務、會議精神或決議等。

各部門將此會議紀要作為未來一個月工作的指導性文件予以執行，如有必要，應制定績效改進計劃或召開局部會議安排布置落實。

在績效會議上，針對部門績效評價計分，若有疑義或錯誤，應予以修正，修改確認后的績效評價表抄報至總經辦人事科進行審校、匯總、排名，并由其作為年度評價的關鍵資料存檔。

部門的績效計分將作為部門主管的定量考核計分在員工績效管理中直接引用。

年末，人事科匯總各部門的每月績效考核計分，按照計分高低分成A級(1-2名)、B級(3-6名)、C級(7-8名)三類。并從公司績效獎總額中提取一定金額進行獎罰。具體方案另文規定。

【說明：月度績效檢討會議是公司原有的經營工作會議平臺，將此納入績效管理體系以及將部門的績效評價視為部門主管的任務績效是為了簡化環節、避免多層皮的現象?！?/p>

第四章、員工績效管理

第十二條適用范圍

本章之管理針對公司除下列人員外的所有員工，

A.在考核周期內出勤不滿2/3(2個月)者，如產假、病假、人事變動等;

B.在試用期或見習期內的新入司員工。

按照公司職等規定又將員工分為四個績效評價層次：

E層(臨時層)日薪制員工、季節性勞務工

J層(作業層)6、7、8、9、10職等，指科級(含中級職稱)、班長級(含助理職稱)以及普通員工

S層(管理層)3、4、5職等，指總監、特理、部門正副經理

M層(決策層)1、2職等，指總經理/副總經理、總工程師/副總工程師

【說明：不同職等的人因其責任和關聯面不同，管理層注重協調和溝通能力，而一般員工主要的是如何完成任務即可，故分開進行評價。】

第十三條員工績效管理內容

員工績效管理內容分為【任務績效】和【關系績效】兩部分。

任務績效，指員工按照工作性質完成的工作結果或履行職務的結果，用質量、數量、時效、成本、他人的反應等定量指標進行考核。員工任務績效在員工整體績效中的權重為60%。

關系績效，指影響員工完成工作結果的行為、表現和素質，用工作態度、工作能力、個性特征等定性描述來評價。員工關系績效在員工整體績效中的權重為40%。

【說明：即是定量和定性的區別】

第十四條員工任務績效的管理與考核評價

M層(決策層)的任務績效即為董事會下達之年度經營目標，由董事會進行評價。具體參見集團的有關文件。

S層(管理層)的任務績效即為【第三章、部門績效管理】中考核的部門績效，按月考核計分，年度計分=各月考核計分合計/12。如該部門設有副職，則副職任務績效計分方法為：部門經理定性評價×20%+部門績效年度評分×80%。

【說明：副職主要對正職負責，故要納入正職的意見，但不完全取決于正職，在定性評價中同正職一樣采用360度評價法進行評價，更能客觀公正的評價其業績和發展潛力】

J、E(普通員工層)的任務績效按照【目標管理法】進行管理，基本程序如下：

確定目標，即績效計劃。

確定本季度員工目標任務的原則是：

上下級一致認同;

目標符合SMART原則;

目標中有個人努力的成分;

目標存在于一項完整的工作中;

目標越少越好。

確定目標的方法或形式可選取下列中的一種或其它：

召開專題績效計劃會議，討論公司經營計劃、部門目標作用，崗位職責，討論確定該未來一個考核期的目標并達成一致，簽署書面的目標任務書。

結合部門、科室或班組的工作會議進行，要有會議和書面記錄。

上下級的一次面談，建議上級作簡要的記載。

目標過程管理，即績效的持續溝通、數據收集與記錄。包括下級在行動開始前列出方案和措施并與上級進行溝通，以確定方向和方法正確;上級對下級進行適當授權并讓其分擔責任;若遇情況變化，相互進行目標或工作方法的調整等。

過程管理的方法或形式可選取下列中的一種或其它：

定期的部門、科室或班組的工作通報會;

就某項工作的專題會議或小組會;

員工定期的簡短書面報告;

非正式溝通，如走動觀察或聊天;

出現問題時應員工所需的專門溝通。

結果評估，即績效評價與反饋。

必須進行績效評價，計算量化得分，員工之間可不進行強制分布。

必須將任務績效評價反饋至員工本人并盡可能就此交換意見并確認。

如制定目標時有臨時激勵措施應及時兌現。

J、E(普通員工層)管理實施通過《員工目標管理考核評價表》進行，格式參見附表四。

此表主要包括【主要績效目標與評價】;【與所在組織的績效關聯】;【重大事項加減分】;【定性評價與改進計劃】四部分;各部門(或科室)可以進行適當的修改，但需要人事科予以確認。

此考核周期為季度，每季度次月中旬各部門對上季度的員工工作進行評價，確定員工下一季度的目標任務。

此表完成后不遲于每季度次月下旬報至總經辦人事科備案，以便核查和年末匯總。

【說明：一般員工的任務績效考核周期設置為季度一是操作起來并不麻煩，同是又避免了秋后算帳或容易遺忘之弊端。一般員工的任務績效同樣要與組織進行關聯，關聯度為20%，具體參見表格?！?/p>

第十五條員工關系績效的管理與考核評價

員工關系績效的考核周期為一年，在每年的12月中旬進行。

關系績效的內容包括：

工作業績(定性部分)包括工作數量、工作速度、工作質量;

工作態度包括主動性、協作性、責任性、紀律性;

工作能力包括專業知識、工作方法、工作經驗、協調溝通、理解與判斷能力等;

個性專長員工個人的學習能力、性格特征、業余愛好

【說明：不能是泛泛的一個計分，而要給出每一個考核項目的定義以及區別特征，盡量避免因個人評價標準不同而帶來的顯著差異。如工作的主動性：定義無詳盡指示、無人監督下的工作能力;D不滿意只能照章行事，需不斷監督;C勉強日常工作無需指示，新任務需監督;B滿意極少需要監督，主動從事改進;A很滿意一直主動工作，自動增加額外工作?！?/p>

M層(決策層)的關系績效分為自我評價(15%)、同級互評(45%)、直接下級參評(40%)三部分。評價表適用附表五《管理層關系績效評價表》。

S層(管理層)的關系績效分為自我評價(10%)、同級互評(30%)、直接上級考評(40%)、直接下級參評(20%)四部分。評價表適用附表五《管理層關系績效評價表》。

J、E(普通員工層)的關系績效分為自評(10%)+直接主管(科級及以上)評價(50%)+部門主管二次評價(40%)三部分。評價表適用附表六《員工關系績效評價表》

【說明：經理層的關系績效采用360度評價法，員工的關系績效采用180度評價法，且為避免自評過程中的極度自信和極度謙虛帶來的偏差，將自評的權重考慮得比較低】

第十六條員工績效考核的年末評級

年末評價匯總處置流程：

M層(決策層)：自我評價+下級參評+同級互評→人事副總匯總形成關系績效結果→總經理最終評價并反饋→呈報董事會。

S層(管理層)：任務績效評價+關系績效評價→人事副總匯總并扼要總結提出相關建議方案→總經理審定方案→總經理之書面回饋或面談(含評價及改進意見、考評處置結果)→考評處置。

J(普通員工層)：任務績效評價+直接主管關系績效評價→部門經理二次評價并扼要總結及建議→主管領導知/人事主管備案→人事副總商榷后決定處置方案→績效面談(含評價及改進意見、考評處置結果)→考評處置

E(臨時層)：定量評價+直接主管定性評價→部門經理二次評價并扼要總結及建議→人事主管商榷后決定處置方案→績效面談(含評價及改進意見、考評處置結果)→考評處置

績效考核等級，按照強制分布原則分為：

等級描述區別比例

S出色、無可挑剔(超群級)A級中遴選，名額不定

A滿意、不負眾望(優秀級)15%

B稱職、令人放心(較好級)50%

C注意、存在問題(一般級)25%

D危險、勉強維持(較差級)10%

上述區別比例適用于：

直接主管對下級的評定按照被評人數以此比例加以區別;

同級互評按照被評人數以此比例加以區別;

公司及各部門最終評定結果以此比例加以區別。

對計算過程中的小數問題按照滿0.8進一原則先確定A、D，然后確定B、C，員工評價總人數不包括經理級人員。

【說明：必須在評價結果中應用區別對待的原則，否則容易出現好好先生，結果是大家的評分最后差不多，而不能拉開。也不利于實施真正的淘汰和激勵】

第十七條員工年度績效評價的面談

部門層次的面談：

員工年度績效評價完成后，部門經理必須與每一個員工進行績效面談;

面談的內容為告知評價結果，提出改進意見和建議，幫助員工制定績效改進措施;

面談必須具體，要援引數據，列舉實例來支持績效評價的結論。

績效面談必須單獨進行，且時間不少于30分鐘。

對于人員較多的部門，可由部門經理與副經理分別進行。

公司層次的面談：

員工在與部門主管的面談上有不同意見時，可向公司人事科申訴，人事科必須及時與其進行面談。

對考評為D級的J層員工，必須由人事副總(或授權人)進行面談;

對考評為D級的E層員工，必須由人事主管進行面談;

公司層次的面談內容為對績效考評結果的基本態度;績效考評中是否存在不合理、不公開、不公平現象;對未來工作的設想和打算等。

績效面談必須單獨進行，且時間不少于30分鐘。

如評比結果顯失公平或太過平衡，公司人事部門及相關上層領導有權責令部門修正調改。

【說明：面談作為非常重要的一個環節，進行了時間和人員的強制限定，是為了防止考評中的一些不公正。不但是差的員工要進行，優秀的員工也要面談給予鼓勵?！?/p>

第十八條員工績效管理的結果應用

作為公司級選拔評優的標準

從J層的A級員工中遴選10名最優秀者成為公司十佳員工(S級)，推薦晉升或享受總經理特別獎勵薪資或采取別的獎勵措施;工會或對外推薦的各種評優活動人選原則上也從A級員工中遴選。

從E層的A級員工中選拔非常優秀者轉為正式月薪制員工。

作為公司整體績效獎金與部門績效獎金發放標準

此部分完全按照員工績效考評結果，本著激勵先進的原則，適當考慮其薪資基準，拉開檔次發放。

作為年度調薪的標準

年度調薪原則：A級員工上調4n～6n級數薪資，B級員工可上調2n～4n級數薪資，C級員工上調0～2n級數薪資，D級員工培訓上崗后下調0～2n級數薪資。n為調薪系數。

末位處置機制

對考評結果為D級的S層員工，建議總經理對其進行崗位調整或降職處理。

對考評結果為D級的J層員工，由人事科召開專門會議或協調溝通，據實分別采取培訓、換崗、解聘、建議辭聘等處置辦法并報總經理批準后施行。

對考評結果為D級的E層員工，直接予以解聘。

【說明：只有考評結果對員工的利益多方關聯起來，才能真正起到刺激作用，同時通過此手段解決較差員工的解聘問題，即是制度在說話而非某個部門某個人在辭退員工。且這個年度考評要與勞動合同的簽訂時間關聯起來。公司去年通過此已經換崗了10余人、淘汰了4人?！?/p>

第五章、績效管理參與者的責任

第十九條績效管理的是公司經營管理的重要組成部分，與每個部門和每位員工的切身利益休戚相關。所以每一位員工有責任和義務參與公司的績效管理工作，尤其是各部門主管，應視績效管理是進行本部門管理的重要工具和手段。

人事科在績效管理中的責任：

運用最新的工具結合公司實際情況，設計、改進和完善績效管理制度;

績效管理制度的宣傳、培訓、溝通，確保管理者和員工透徹理解和明確績效管理的目標和意義，掌握績效評價的標準和方法;

提供績效評價所需的各種表格，匯總、分析各類績效評價結果;

組織、協調績效評價工作，進行時間進度控制、評價實施答疑等;

收集、記錄績效管理中的各種反饋信息，如存在問題和建議;

分析、撰寫績效管理的總結報告，制定人力資源開發計劃和相應的人力資源管理決策。

各部門主管在績效管理中的責任

各部門主管應視為本部門的人力資源管理者，也是績效管理的第一責任人;

制訂本部門的部門績效計劃，組織進行本部門的員工績效計劃;

進行過程管理，對下級進行績效的跟進和指導，并記錄關鍵事件;

負責指導下屬進行自我評估，并客觀公正地對下屬的績效進行評估;

與下屬進行溝通，幫助下屬認識到工作中存在的有待解決的問題，并與下屬共同制定績效改進計劃和培訓發展計劃;

對績效管理中出現的問題隨時與人事科進行溝通，并提出建議。

所有員工在績效管理中的責任

學習和了解公司的績效管理制度;

理解或參與制訂部門的工作目標和績效指標;

積極配合直接上級討論、確定本人的績效計劃;

在工作中主動和上級保持溝通，明確方向和方法，并勇于承擔責任;

認真進行自我評估，并與直屬上級或公司人事科進行交流溝通;

主動制定個人發展規劃。

【說明：必須得到經理和員工的重視與參與，績效管理才能推行下去且深入人心，尤其是部門主管，要讓他成為該部門的人力資源管理者?！?/p>

第六章、附則

第二十條本制度由總經辦制定并負責解釋、執行、檢查與考核。

第二十一條本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。

第二十二條本制度施行后，公司和部門原有之類似規章制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

第二十三條本制度自XX年3月1日起施行。

企業公司管理規章制度 (十二)

第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

第二條：耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條：易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監或副總復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

6、發放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批準后方可發放。

8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監批準后方可領用，申領時須依舊換新。

9、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘資源網對于節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。

第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

企業公司管理規章制度 (十三)

第十一條考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查后作為當月工資獎金發放的依據。

第十二條印章種類

1、公章：是單位的最重要的印章，代表單位的權利、憑信和職責。

2、專用印章：是項目為了使職能部門履行自己的專業性職責而發給部門使用的印章，這種印章有單位名稱及用途。

3、領導人名章：是項目領導或部門主管的身份印章，是行使職權的標志。

4、其他印章：是起標識作用，如財務用的各類標識章、竣工資料特定章。

第十三條印章保管

1、公章、領導人名章應有專人負責保管，專業印章由各部門指定專人負責保管，專人印章由各部門指定專人保管;財務專用章和經理私章必須分開由專人保管。

2、印章要放在保險、安全的地方，放置印章的柜子鑰匙不得亂放。

3、印章保管人外出時，由領導批準后交給指定人代為保管。

第十四條印章使用

1、凡蓋公章、領導人名章，必須經公司領導批準或授權。

2、凡蓋專業印章，須經部門主管批準。

3、印章保管人在蓋章前應認真檢查領導簽字，審閱用章文件和全部資料。

4、印章保管人用印須登記，并填寫《印章使用登記表》。

5、蓋印要符合要求、位置恰當、字跡端正、字圖清晰。

6、不準在空白信紙、信封、紙張和介紹信蓋章。

7、在文件、文書、資料上蓋錯了章要及時銷毀。

8、嚴禁私自帶印外出，如因投標、簽訂合同須帶印時，須經公司經理批準，印章保管人或指定保管人帶上，并按規定實施使用。

第十五條印章丟失

如印章遺失，立即報告領導和上級機關，及時到當地公安部門登記，并聲明作廢，其補刻按印章頒發權限再行刻制，新刻制印章應與原印章有明顯的區別。

第十六條職工外出，必須履行請銷假制度，并按時返回銷假，工作時間內無特殊事由不得請假。

第十七條批準事假權限

1、各部門主管請假需報分管領導同意后由經理審批。

2、所有批準假期時間包括往返時間。

第十八條出差

1、公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批準。

2、部門以上負責人出差需報分管領導和公司經理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經理批準。

3、如有特殊情況需出差，來不及辦理手續的，應先電話告知經理事后補辦手續。

公司管理規章制度【篇7】

第一章總則

第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

第四章流動資產管理

第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。

企業公司管理規章制度 (十四)

企業管理規章制度

為了創建一個以公司利益為先的公司，建立一支高素質、高水平的團隊，為公司的每一位業務員服務，以下嚴格的管理制度和制定規章：

第一章員工守則

一是遵紀守法，忠于職守，兢兢業業。

第二，維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。 廣少

第四，愛惜公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極主動、勇于開拓、求實創新。

第二章財務管理制度總則

為加強財務管理，根據國家有關法律法規，制定本制度。公司的具體情況。

一是財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算的原則，杜絕鋪張浪費和一切不必要的經營開支，減少消耗，增加積累。

二、出納不得兼管、保管會計檔案和登記債權債務賬戶。

三、財務會計人員要認真落實崗位責任制，各司其職，相互配合。數字準確，賬目清晰，日結月結，近期賬目。

第四，財務人員處理會計事務必須堅持原則，按章辦事。 凡違反財務紀律和財務制度的，一律拒付、拒賠或拒執行，并及時向總經理報告。

V.因故辭職的財務人員必須與接替人員辦理交接手續。未辦妥交接手續的，不得辭職或中斷會計工作。 移交包括轉讓方管理的會計憑證、報表、賬目、資金、公章、實物和未盡事宜。

六。公司財務人員支付的每一筆款項（包括公私貸款），無論金額大小，都需要總經理外出。現金，填寫申請表（現金領取單）。并注明用途及金額，經總經理批準后提取。

8、公司員工因工作需要借用現金，必須填寫（現金收據表）。經總經理會計審核批準后方可借用。超額還款

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》等相關法規和規定

簽訂合同應使用公司制定的同意文本.

三、合同談判必須有相關部門負責人參加，任何人不得直接簽訂合同，并及時向公司備案。

四、簽訂合同前，簽字人必須認真了解對方的情況。 ,

V.簽訂合同必須遵循“平等互利、協商一致、同等補償”的原則。

6.除合同即時結算外，所有合同均應采用書面形式，且必須采用統一的合同文本。

7.合同原則上由部門負責人辦理。初稿擬定后，須經分管副總經理審核后，按合同審批權限予以批準。 重要合同必須由法律顧問審查。合同審查的要點是：

1．合同的合法性。 包括：當事人是否具有簽訂和履行合同的權利和能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度的規定。

2.合同的嚴謹性。 包括：合同條款是否齊全；雙方的權利義務是否具體、明確；文字表達是否準確。

3.合同的可行性。 包括：雙方，特別是對方是否具備履行合同的能力和條件；預期的經濟利益和可能的風險；合同不正常履行可能造成的經濟損失。

8.根據法律規定或者實際需要，合同應當或者可以報上級主管部門核準，或者報工商行政管理部門核準，或者報公證處公證。

9.本合同具有法律約束力，具有法律約束力。 與合同有關的各部門和人員必須嚴格履行合同規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

10.總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應及時了解和掌握合同履行情況，發現問題及時處理或報告。 否則，合同不能履行或不能完全履行的，將追究相關人員的責任。

十一、變更、解除合同的程序，按本制度規定的審批權限和程序辦理，必須采用書面形式（包括雙方來函、函件、電傳等）和口頭形式。始終無效。

12.合同糾紛由相關業務部門和法律顧問處理，由處理人具體負責處理糾紛。 13、任何可能發生爭議的合同應及時通知公司負責人，并保留以下材料作為解決爭議的材料：

1 .合同文本（包括變更、解除合同的約定），以及與合同有關的附件、文件、傳真、圖表等； ;

3.支付貨款、托收憑證、相關財務賬戶；

4.產品質量標準、樣品、樣品或鑒定報告；

5．相關方違約的證據；

6.其他 與處理糾紛有關的材料。

14.公司所有合同均由辦公室登記統一登記號和經理簽字，然后由辦公室管理。

十五、辦公室做好會同有關部門做好合同管理的基礎工作。 詳情如下：

1.創建合同文件；

2.創建合同管理賬戶；

3.填寫“合同狀態月報表”。

第 4 章，辦公用具和用品的采購和管理

1.所有辦公用具用品的采購，均由辦公室規劃并報采購審批后主導。

第二，所有電器必須由辦公室專人統一管理。 登記手續、辦公柜子、桌椅都要編號，經常檢查。

3.個人使用的辦公用品和用具要妥善保管，不得隨意丟棄或借用。工作移交時，必須完成交接手續。

第 5 章，工作紀律

第一個員工守則是公司員工的行為守則。

第二條公司全體員工應遵守以下規定：

I．員工本著相互尊重、互愛、齊心協力、勤奮敬業、誠實守信的精神。 尊重上級，如果您有任何正確的建議或想法，請撰寫報告向上級部門，公司將給予合理答復！

第二，員工必須嚴格服從公司交給的任務，不損害公司形象，不泄露公司秘密，愛護公司財產，不浪費公私利益。

第三，上班不遲到，早退，礦工； 不笑、不玩、不賭博、不喝酒、不睡覺影響公司形象；注意自己的道德戒掉壞習慣。

四、現場維修時必須穿工作服；

V.待客必須禮貌、體面、誠實、認真并積極解決客戶問題； 認真執行公司各項規定，確?？蛻魸M意。以謙虛的態度待人，贏得同事和客戶的合作。

六、辦公室衛生要整潔干凈； 清晰自然。

七、認真聽取每一位客戶的建議和投訴，損壞本公司財物者按價賠償，盜竊本公司財物者一律移交公安部門。

8.員工服務態度：

1.熱情接待每一位客戶（您好！####Company 歡迎！拜托~！）。做好主動、主動、熱情、微笑。

2.了解每款產品的性能，合理的介紹給客戶； （工作中---對不起！請稍等！對不起！走路輕點，說話輕點）。

3.下班后---您對這項服務滿意嗎？請對我們的服務提出寶貴意見！跟進！請慢慢走，歡迎下一次！

9.員工在工作時間應著裝統一，穿工作服，做到體面整潔。

10.遵守公司各項規章制度和工作規則，不得私自從事與公司業務相關的業務或從事公司以外的職業。 10

1.嚴格的行為 不接受與公司業務有關人員的禮物或賄賂或貪污。 10

2.公司員工因過失或者故意原因給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 第六章附則

本規章制度根據國家法律法規的規定，經與公司討論協商確定并正式實施。本規章制度發布后，員工應嚴格按照本規章制度進行自我規范，公司有權對本規章制度進行補充和完善。

本規章制度自當年之日起實施。

沉陽旺源地暖安裝工程有限公司

企業公司管理規章制度 (十五)

為提高員工生活質量，使大家在緊張繁忙的工作之后能洗個舒服的熱水澡，公司現計劃對浴室進行改造；為確保員工在公司內洗浴更安全、健康，提高大家節約用水、用電的意識，結合目前公司浴室管理現狀，特制定員工浴室管理制度，具體如下：

1.員工浴室及更衣柜要保持清潔，地面無雜物、無污水，墻面、天花板無污漬、無蜘蛛網，浴室門窗潔凈衛生，衛生清掃工作將由保潔人員定期打掃，請員工自覺保持。

2.浴室開放時間為下午16:15~18:00，晚上23:00~1:00，由值班人員按時開門，其他時間未經允許不得隨意開門。

3.員工浴室僅限本公司員工及住宿員工使用，非本公司員工不得進入浴室，員工家屬不準在公司浴室洗浴。

4.員工要愛護浴室的設施設備、用品，不得損壞洗浴設施，更不能擅自更改、拆卸、搬動洗浴設施，不野蠻使用，如發現故意破壞設備設施者，將視情節嚴重，追究責任。

5.員工應有較好的環保和節約意識，節約用電、用水，洗浴完畢后及時關閉電源、水源；禁止在浴室內洗衣服，如有違反者扣除責任人6S考核分5~10分。

6.員工在洗浴前請妥善保管好自己的衣物和貴重物品，嚴禁私自破壞他人衣柜，一經發現，輕則開除，重則送交司法機關追究法律責任，特殊情況必須破壞衣柜時，需經綜合管理部批準后方可實行。

7.洗浴時應注意自身安全，防止滑倒和摔傷、燙傷等。

8.嚴謹在浴室內大聲喧嘩，用水嬉戲打鬧、打架斗毆等，違規者將扣除責任人6S考核分5~10分。

9.自覺愛護浴室衛生，不準亂丟垃圾及衣物，保持浴室環境衛生和清潔，員工如發現浴室不能正常使用時，請及時向值班人員反映。

10.值班人員對浴室設施和資源負有監護責任，每天對浴室內水流量、熱水器、水龍頭、電燈、衣柜等進行檢查，發現有問題，要及時向綜合管理部反映，以保證員工正常的.洗浴需求。

為了使浴室管理更加規范，出現問題時有據可依，公司決定在浴室開放時間設置視頻監控，視頻監控僅在門口區域，不會影響大家正常行為，請大家積極配合、自覺遵守規定，每位員工均有義務制止和舉報所有違規行為，對于違紀行為者，公司將按規定進行處罰，對于舉報者公司將嚴格保密。

單位職工浴池安全管理規章制度

1、每次必須保證規定洗浴時間，不經批準，洗浴時間不得變更。

2、必須保證澡堂供氣、供暖，水溫保持在37一40℃之間，不得過熱或過涼，更衣室內溫度適宜。

3、做好浴室內部和門前環境衛生，整理清掃工作，做到地面清潔無積水，下水無堵塞，門窗座凳干凈整齊有序，四壁無蛛網灰塵。

4、承包人員要堅持對供熱管道及水箱進行維護保養，室內水暖管道、閥門、噴頭修理完好率達到95%以上。

5、室內的設備、公共財物無丟失，無損壞，保證室內的照明設備完好，出現損壞及時維修更換。

6、做到微笑熱情服務，虛心聽取服務對象的批評與建議，主動征求意見，及時改進工作中的不足，不準出現與師生員工吵嘴打架現象。

7、鍋爐房平時必須加強管理，經常維護和保養設備，使設備保持正常運行，不得有跑、冒、滴、漏現象，水質保證經常性合格。

8、鍋爐房重地從生火起必須保持有人看管，不得脫離崗位，必須對鍋爐房及鍋爐安全負責。

9、鍋爐房內和煤渣場地必須保證經常整潔，按規定儲存和提取，工具材料無丟失。

10、司爐時必須持證上崗并按操作規程操作，違反操作規程造成損失，要根據情節輕重追究刑事和法律責任。

11、浴室每次開放前，都要全面徹底地清掃衛生，達到浴池衛生合格標準。

企業公司管理規章制度 (十六)

一、職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

7、及時核算和上繳各種稅金。

8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

二、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務人員報銷;

崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；

3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章；

5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票；

6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；

7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；

10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

11、負責裝訂、管理會計檔案；

12、每月末及時督促各項目報帳；

13、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳；

14、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益；

16、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議；

17、完成領導布置的其他工作。

財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

一、票據

1、票據的種類：

(1)外部取得的原始發票;

(2)公司自制的支出證明單。

2、票據的報銷要求：

(1)外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

本規定由總經理辦公會負責解釋。本規定自發布之日起生效。

一、目的

1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。

2、防止因私占用公司財產。

二、適用原則

部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。

三、審批程序

1、報銷：

經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部

四、審批內容

1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫采購單據，報公司總經理審批核準，交由采購部門進行采購。

2、參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。

3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。

4、差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。

5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。

6、業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的業務費用由部門經理審批；

一、庫存現金管理

1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

二、銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

四、內部牽制：

1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

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3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

五、本制度自下發之日起執行。

第一章總則

一、目的

為了規范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內部控制和經濟核算，發揮財務在公司經營和提高經濟效益中的作用，特別制定本制度。

二、制定本制度的依據

依據《企業會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規，結合本藥業科技有限公司的具體情況制定本制度。

三、制定本制度的原則

第一條建立和建全公司內部管理制度，完善經濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經營成果。

第二條正確計算和反映本公司的經營成果，依法繳納稅收。

第三條財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

第二章財務工作管理規范

第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規定。

第二條各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的.原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

第三條財務工作必須填制或取得原始憑證，根據審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、編號、內容、科目、金額、所附單據張數、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

第四條財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第五條財務工作人員應當會同總經理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

第六條財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。辦理交接手續，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

1、現金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

3、移交人經管的各種票據、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統中操作的要對其數據在實際操作狀態下進行交接。

4、會計人員交接必須有監交人。一般會計人員交接由財務部門經理指定人員監交，部門經理交接由總經理指定人員監交。

5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執一份，存檔一份。

第三章貨幣資金管理制度

本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現金、銀行存款、支票。

一、現金管理制度

第一條現金使用規定：

1、必須憑公司規定的符合手續的合法憑證收支現金，禁止白條抵庫;對違反規定、字跡不清的單據，出納有權拒絕支付;

2、出納支付現金后，收款人必須在相關單據上簽字確認;

3、出納收到的每一筆現金，無論金額大小，都必須開具現金收據;

現金收據中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內容、繳款人簽名、出納簽名等;

4、不準私事借支公款;

5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

第二條現金核算與盤點：

1、出納應當逐筆記摘“現金日記賬”。

2、每日業務終了，應及時結算現金余額，并按面值分別清點數量，盤出實存現金，與現金賬核對無誤，做到日清月結;

3、現金日記賬與現金總賬應由現金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現金進行抽盤。對現金盤點發現的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續。原因不明則由過失人賠償。

二、銀行存款管理制度

1、經會計人員審核符合公司支付規定的原始憑證，作為銀行存款支付依據。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

2、業務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉入第二天;

3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表由主管人員負責核對。

5、除公司規定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經理核準;

6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

三、支票管理制度

公司支票分為現金支票和轉帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

1、出納簽發支票，必須經主管同意，支票填寫要素必須齊全;

2、不得簽發空頭支票、不得出租、出借支票或將支票轉讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發;

3、公司收到轉帳支票，經審核無誤后及時填制進帳單，根據情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發貨。

4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

5、出納應妥善保管未簽發的支票及已簽發的支票存根。

第四章印章管理制度

第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

第二條應嚴格按規定的業務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

第三條印章保管人員應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意核實內容，審核無誤后送總經理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經總經理同意，進行登記，注明用途。

第四條各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

第五章備用金管理制度

第一條申請審批及歸還手續：借款人根據公司規定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經理審核——總經理批準——財務主管審核——出納審核付款。

第二條備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉借他人。

第三條財務部未經批準或審批手續不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條除公司規定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內須到財務報賬，根據正規發票數額多退少補。

第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續借的，必須提出書面報告，并經部門經理證明，總經理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

第六條財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;

第六章費用開支管理

一、人工費用管理

第一條人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經理審核批準。

第二條考勤規定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天;未經領導批準的請假視為曠工。)在公司規定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。

第三條工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執行。

第四條工資發放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發放到員工本人，并完善發放手續。發給公司員工的工資、補助等必須根據實有人數和實發金額取得本人簽收的憑證為經費支出依據。

二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執行。

三、其它費用管理

第一條公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產品的購買和維修，須制定購買和維修保養計劃及費用預算，報經理審批。

第二條公司公務用車產生的燃油費、修理費等費用和違規經濟損失依照用車管理制度執行。

第三條水電，租賃費等，根據合同價款，通過預提費用核算入帳。

第七章費用報銷管理制度

第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據，原始發票不得臆造、涂改，不得偽造發票。

第二條發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫。

第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數和所屬部門和職務，內容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字，相關手續必須完備，否則財務有權不予報銷。

第四條各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現象。

第五條對于手續或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據相關項目規定進行報支。

企業公司管理規章制度 (十七)

第一章 總 則

第一條: 為加強公司安全、文明生產(辦公)、勞動紀律的管理, 嚴肅公司勞動紀律, 強化員工的自我約束能力, 提高崗位工作效率, 確保磚廠生產經營活動正常運作, 樹立良好的企業形象, 實現各級領導和全體員工齊抓共管、人人遵守的目的, 特制定本守則。

第二條: 本守則參照國家、省、市有關勞動法規而制訂, 是公司全體員工日常工作行為的一般準則, 是公司對內部員工進行勞動獎懲的基本依據。公司每位員工必須嚴格遵守本規定, 各級管理人員要起模范帶頭作用。

第三條: 本守則由本磚廠及部門負責人組織貫徹、執行, 由人事行政部監督、考核，由駐公司保安協助執行。

第二章 磚廠考勤管理

第四條: 磚廠員工上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象(包括開會、業余時間學習、公司安排其他活動等)及擅自中途怠工停產。 1. 進入本磚廠工作的員工, 按時上下班, 不得遲到或早退。每遲到、早退一次按C類扣罰標準進行扣罰(A、B、C、D類扣罰標準見本守則第十七條，下同)，超過30分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外); 2. 凡上班時間需要中途離崗、離廠, 必須向所屬單位負責人請假, 否則, 半小時內按早退處理，超過半小時按曠工處理。因離崗、離廠造成損失的視情節輕重予以相應處罰; 3. 公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理。請假辦法按《員工勞動和考勤管理標準》執行; 4. 對擅自中途怠工停產的組織者和鼓動者，將作嚴厲處置，其他跟隨者視同曠工處理; 5. 曠工一天，扣罰當月工資10%;連續曠工三天以上或全年累計曠工十天以上，視作自動離職， 磚廠予以解聘。

第三章 磚廠現場管理

第五條: 員工上班時間，必須遵守公司有關管理規定，違反者按下列規定處理：1. 未經主管領導同意批準, 不得接待私人探訪，對工作造成嚴重影響的視具體情況按A類—C類扣罰標準進行扣罰; 2.工作時間不準吃食物, 違者按D類扣罰標準進行扣罰; 3.不準使用公司電話長時間聊天, 違者視情節輕重按B類-C類扣罰標準進行扣罰; 4. 工作時間不得閱讀與工作無關的書報雜志、買賣保險以及干與工作無關的事, 違者按C類扣罰標準進行扣罰; 5. 上班時間辦公室人員不得上網玩游戲, 凡發現每次按A類扣罰標準進行扣罰; 不得在上班時間上網從事非工作范圍活動，一經發現按B類扣罰標準進行扣罰; 6.上班要自覺樹立企業形象, 時常保持辦公環境整潔, 辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上，違反者按C類扣罰標準進行扣罰。

第六條: 生產車間員工工作時間必須精神飽滿, 積極工作, 否則按下列規定處理： 1. 在生產一線工作的員工, 一律不準在產品上坐、躺、休息，不準隨意踩踏生產設備,不準打私人電話, 違反規定的按C類扣罰標準進行扣罰; 2. 不準聚賭或違法亂紀，違反者視情節輕重進行扣罰, 并送交公安機關處理; 3. 廠內機動專用的鏟車、叉車、手推車在運輸工件過程中, 要安全操作限速行駛。不準站在或坐在車上, 違者按B類扣罰標準進行扣罰;4. 車間載貨電梯不準搭乘人員上落(送貨人員除外)，不準用手推車碰撞電梯門及轎箱。損壞電梯安全的要負責賠償并按A類扣罰標準進行扣罰，阻塞電梯門前走火通道的按C類扣罰標準進行扣罰;5. 使用過的運輸車必須按指定地點存放, 不得隨意亂丟棄車輛, 如違反者每人次按C類扣罰標準進行扣罰; 6. 茶具器皿必須放在設置的茶具定置位內, 不準放在崗位內或放在流水線下;消防箱及電柜內不得放其它物品, 違者沒收器皿并按D類扣罰標準進行扣罰; 7. 如因特殊情況提前下班的工人, 立即收拾現場和工具后, 應迅速離開, 不得干擾他人工作, 違反者按C類扣罰標準進行扣罰; 8. 員工崗位的工作箱、工具箱不放與工作無關的物品, 要保持清潔, 并按定置要求擺放, 違反者每人每次按D類扣罰標準進行扣罰。

第七條: 除規定的吸煙區外, 其它區域一律禁止吸煙, 否則一經發現按A類扣罰標準進行扣罰。

第八條: 嚴禁員工上班時間飲酒或酒后上崗操作，如有發現則按A類扣罰標準進行扣罰, 并按有關規定追究責任。

第九條：公司員工必須注意廠區、辦公室及洗手間的環境清潔衛生, 廠區內不準隨地吐痰、亂丟廢棄物及便后不沖水, 否則一經發現按C類扣罰標準進行扣罰。

第十條: 在磚廠飯堂就餐的員工, 應嚴格遵守就餐時間和秩序, 自覺排隊取飯, 注意節約用水。凡外購飯盒在辦公室內進餐者，午餐后要將飯盒及殘渣等物送到衛生間廢紙簍內，由清潔工上班后負責清理;晚餐后要將飯盒及殘渣等物送到辦公大樓指定大膠桶內并蓋好蓋。違反者按C類扣罰標準進行扣罰。

第四章 磚廠車輛管理

第十一條: 進入本磚廠的車輛必須遵守下列管理規定，違反者按B類扣罰標準進行扣罰: 1. 進入廠區的單車、摩托車必須按區域停放, 要自覺維護停車場衛生。為防止摩托車被盜，各摩托車主請自覺上防盜鎖, 否則由保安上鎖, 由車主寫檢討交主任(科長)以上領導簽名，再由值班保安登記后放行，對三次違章者要進行扣罰; 2. 廠區內必須按指定路線限速20KM/小時行駛; 3. 駕駛摩托車不戴安全頭盔進廠者, 值班保安有權拒絕其進入廠區。

第五章 磚廠能源管理

第十二條: 磚廠員工應養成節約能源的良好習慣, 如有發現浪費能源現象的，則按下列規定處理：1. 磚廠辦公樓、通道、衛生間及各車間、倉庫等, 白天在光線充足情況下要自覺關燈;各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈并關上風扇、冷氣電源開關;微機、終端機、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源;使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施。凡違反者將視其浪費程度按A類—C類扣罰標準進行扣罰處理;2. 各部門負責區域內的門、窗、燈、水籠頭及電源等一切生產、生活設施, 凡發現有損壞的, 應及時反饋并進行修理, 否則按C類扣罰標準進行扣罰區域負責人;3. 使用空調時請勿打開窗門，違反者按C類扣罰標準進行扣罰;冬季氣溫不到5℃時嚴禁啟用暖氣, 違反者按A類扣罰標準進行扣罰。

第六章 磚廠著裝管理

第十三條: 磚廠員工每日上班必須按要求穿著工作服(特殊情況例外)，著裝整齊，違者按下列規定處理： 1. 進入廠區內必須在左上胸正確佩戴廠牌, 衣冠齊整。凡不佩戴或佩戴不正確的, 或衣冠不齊整, 員工、組長級違反按D類扣罰標準進行扣罰、科長級違反按C類扣罰標準進行扣罰、部長級違反按B類扣罰標準進行扣罰; 2. 穿拖鞋進廠者, 值班保安有權拒絕其進入廠區或驅逐其出廠, 并按D類扣罰標準進行扣罰; 3. 機修車間、熱交換車間沖壓組及焊接組、噴涂車間作業組及特殊工種員工上班不準穿涼鞋, 違者每次按D類扣罰標準進行扣罰。

第七章 公共財物管理

第十四條: 磚廠員工必須愛護公司的財產物資, 損壞公物的要照價賠償。故意破壞公物的, 處以被損壞公物價值的5倍罰款。

第十五條: 公司員工帶出廠區的一切物品的包與袋, 必須主動接受值班保安員的檢查，自帶物品進廠必須進行登記。拒絕檢查的, 保安員立即通知有關部門進行處理, 并報公司領導。若發現員工盜竊公司財產物資和技術、商業情報的予以除名, 情節嚴重的移送司法機關處理, 并按盜竊財物價值的三倍賠償公司的損失。

第八章 磚廠考核管理

第十六條: 各部門科室、車間主管領導對下屬的錯誤行為應負有管理責任, 凡管轄范圍內人員違反以上規定3次/月, 則按B類扣罰標準扣罰責任領導當月工資。

第十七條：扣罰標準：A類100元、B類50元、C類30元、D類10元。

第十八條：凡違反以上規定內容者，還可視情節輕重進行電子郵件曝光公布。曝光公布可單獨使用，也可與罰款手段并列使用。

第十九條: 本規定由本廠行政部負責解釋

企業公司管理規章制度 (十八)

1 范圍

1.1 本制度規定了本公司安全生產管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

1.2 本制度適用于本公司安全生產管理。

2 引用標準

2.1 《電業安全工作規程》(電力部DL408—91)。

2.2 《電力生產事故調查規程》(國電發[20xx]643號)。

2.3 《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》(國電發[20xx]311號)。

2.4 《安全生產工作獎懲規定》(國電總[20xx]478號)。

3 管理職能

3.1 本公司安全管理實行經理負責制，歸口安監股管理。

3.2 生產單位的各級安全管理人員按各自職能負責安全管理工作。

3.3 各級領導堅持“安全第一，預防為主”的原則，堅持管生產必須安全的原則。

3.4 全體職工嚴格執行各項規章制度，搞好安全管理工作。

4 管理內容與要求

4.1 堅持“安全第一，預防為主”的方針，公司各級領導在生產活動中必須把安全工作放在首位，積極采取各種措施和對策，保障職工的安全與健康，防止各類事故發生。

4.2 安全生產無小事，安全一票否決，對干部晉級和單位評優，資質評審中，安全具有一票否決的作用。

4.3 公司安全目標必須人人熟悉，各單位根據公司安全生產目標編制本單位的安全生產目標。

4.4 加強對職工的安全思想教育和現場崗位的技術培訓工作，不斷提高職工的安全技術素質。

45 安全生產必須正確處理好“四個關系”，做好安全為主體，作好檢修消卻工作，加強對設備的維護管理，嚴禁設備帶病或超銘牌出力運行，以確保設備的安全穩定運行。

4.6 按照“三不放過”的原則，嚴肅認真對待生產中所發生的各類事故的分析報告工作，同時要做好事故，障礙資料的歸檔工作。

4.7 安全教育管理

4.7.1為提高職工安全思想意識，增強職工安全責任感，增強法制觀念，使職工自覺遵章守紀，以確保安全生產，必須堅持長期安全思想教育。

4.7.2對新入公司人員，必須進行公司，股室，班組進行三級安全教育。

4.7.3由綜合辦負責組織，安監股協助進行安全教育及《電業安全工作規程》學習，并經考試合格。

4.7.4離開運行崗位三個月以上的值班人員必須經過熟悉設備系統，熟悉運行方式的實習，《電業安全工作規程》考試合格后，才能再上崗工作。

4.7.5各生產崗位的人員，必須熟悉掌握有關觸電現場急救，心肺復蘇和緊急救護以及消防器材使用等方法。

4.7.6對參加本公司工作的臨時工，外來施工人員，進入生產現場，相關部門的安監人員必須對他們進行安全教育及安全注意事項的交待。

4.8 安規考試管理

4.8.1每年的安規考試規定在4月份進行。

4.8.2公司安規考試由安監股組織命題，全公司統一時間進行閉卷考試。

4.8.3安規考試成績合格分數為76分，考試不及格者，限定在1個月內補考合格，補考不合格者下崗1個月，舞弊者或無故不參加考試者，下崗1個月。

4.8.4從事特種工作作業人員，必須參加專業培訓和考試，并持合格證上崗。

4.8.5安全監察機構：公司設立二級安全監察機構，即公司，股室二級安全監察機構。

4.8.6安全監察人員必須具備作風正派，實事求是，能堅持原則。

4.8.7安全活動規定：股室安監員應做好記錄，活動保質保量，防止走過場，要結合實際，以及不安全隱患等進行討論，記錄要工整，每次發言人數不少于60%人/次。

4.9 反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃管理

4.9.1“三措”計劃，應在每年的6月份前編制完成?！胺创搿庇媱澯缮a副經理組織生技，安監和有關部門提出，由生技股，安監股負責匯編：“安措”計劃由各生產單位提出，安監股負責匯編：“三措”計劃由生產副經理批準后執行。

4.9.2各生產單位每年5月底前，編制完成本單位的“兩措”計劃，并報生技股，安監股。部門，單位不能實施的計劃，需報公司列入公司年度計劃實施，于6月底前由生技股，安監股分別制訂“三措”計劃報州局。

4.9.3因資金或材料等原因而影響本年度部門，單位不能完成的“三措”計劃內容，在下年度“三措”計劃中列入完成。

4.9.4生產副經理，安監股，生技股和各生產部門主要負責人，安監員應經常檢查監督“三措”計劃的完成情況，公司每季進行一次檢查，生產部門每月對完成情況進行一次檢查。公司將對“三措”計劃未完成的單位，部門，按省公司(1997)148號文《關于加強安全管理工作的通知》中的規定進行處罰。

4.10事故和障礙的調查，分析管理

4.10.1事故和障礙的調查，分析及處理必須嚴格執行《電業生產事故調查規程》，《企業職工傷亡事故報告和處理規定》，《中華人民共和國勞動法》，《湖南省電力公司安全生產獎懲辦法(試行)》的通知和本公司的安全生產獎罰規定，以及其他規定。

4.10.2事故調查，分析必須堅持“三不放過”的原則，實事求是 ，嚴肅認真，反對草率行事，更不能大事化小，小事化了，嚴禁隱瞞事故。

4.10.3各級領導和安監人員都必須認真貫徹執行各類事故，障礙統計標準。

4.10.4事故發生后，必須迅速搶救受傷人員和防止事故蔓延擴大，安監人員和事

故調查人員應迅速奔赴現場組織調查，搜集事故原始資料，未經相關公司領

導和安監股同意，任何人不得隨意變動事故現場。

4.10.5凡發生事故，值班人員應立即向當值調度匯報，并向相關領導和安監股報告，

事故當事人和相關人員在下班后離開事故現場前寫出事故的原始材料。

4.10.6凡發生重大設備事故的調查，由經理組織安監，生技及相關股室負責人和有關專業人員，成立事故調查組，經理擔任組長，主持調查工作。

4.10.7凡發一般設備事故，由生產副經理組織調查。發生的未遂事故，一類障礙(非責任的)，二類障礙由股室領導組織調查。

4.10.8凡發生輕傷事故和一類責任障礙，安監股組織調查，主持召開分析會，責任單位安全第一責任人和安監員及有關人員參加;性質嚴重的輕傷事故的調查，由安監，生技，工會等相關人員參加。

4.10.9事故發生后，事故單位的安全員應綜合寫出事故，障礙分析書面材料報公司安監股，安監股綜合填寫報表報上級安監部門。

4.10.10事故，障礙發生后，責任單位要召開分析會，無故拖延或逾期不報者，安監股有權對其給予處罰(處罰依據本公司的《安全生產獎懲管理制度》)。

4.11安全報表管理

4.11.1安監股必須按州局規定，及時，準確填報各種安全報表，次月的1日用電話或傳真報安全監督部。并按照部《電業生產事故調查規程》的規定，填報下列卡片，報表報送安全監察部：事故(障礙)卡片，人身事故卡片，交通事故統計卡片，違章下崗統計表，雙票合格率統計票。

4.11.2安監股必須按上級要求，及時，準確填報人身事故報表，每月初報出。

4.11.3凡發生設備事故，人身傷亡事故，障礙的單位，必須及時報告安監股。月內交書面報告。

4.11.4對發生設備事故，障礙，人身事故的單位，隱瞞不報者按相關規定加倍處罰。

企業公司管理規章制度 (十九)

一、公司全部的員工需要公司章程、公司的各項規章制度和打算。

二、公司提倡樹立統一意識思想，制止任何部門和個人做出損害公司利益、形象、聲譽的事情。

三、通過發揮全體員工的樂觀性、制造性，提高全體員工的技術、治理、經營水平，不斷完善公司的經營、治理體系，實行多種形式的.責任制，壯大公司實力和提高經濟效益。

四、通過全體員工刻苦學習科學技術和（文化）學問，為員工供應學習、深造的條件和時機，努力提高員工的整體素養和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、需要鼓舞員工樂觀參加公司的決策和治理，鼓舞員工發揮才智，提出合理化建議。

六、需要實行“崗薪制”的安排制度，為員工供應收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工相對公正的競爭環境和晉升時機;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出奉獻者予以表彰、嘉獎。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節省，反對鋪張鋪張;提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚艱難奮斗精神，增加團體的分散力和向心力。

八、員工必需維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

企業公司管理規章制度 (二十)

2017公司管理規章制度范本

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應

責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的'處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是： 1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎螅墒袌鰻I銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，

未經批準不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合并整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制?？偨浝硎枪景踩Ｐl的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時采取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

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